여섯 가지 위험 지도
시장 위험
예상과 반대 방향의 급격한 가격 변동
유동성 위험
원하는 가격에 체결되지 않는 상황
환율 위험
외화 손익과 원화 환산 결과의 차이
운영 위험
접속 장애, 주문 오류, 서비스 중단
비용 위험
수수료, 스프레드, 환전과 이월 비용
심리 위험
손실 만회, 과도한 계약 수와 계획 이탈
거래 전 스스로 묻는 질문
- 한 계약의 최대 예상 손실을 숫자로 적었는가
- 변동성이 커져도 계약 수를 늘리지 않을 기준이 있는가
- 중요 지표 발표와 거래시간을 확인했는가
- 강제청산 전에 스스로 멈출 가격·금액 기준이 있는가
- 통신 장애 시 사용할 공식 고객지원 경로를 알고 있는가
- 거래가 끝난 뒤 계획과 실제 행동을 기록할 수 있는가
중단도 전략의 일부입니다
손실 한도 도달, 연속적인 계획 위반, 이해하지 못한 변동성, 시스템 이상과 감정적 판단이 나타나면 거래를 멈추고 원인을 확인할 기준을 미리 정합니다. “다음 거래로 만회”는 위험관리 기준이 아닙니다.